Morphosis Capital lansează Fondul II cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro

Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, anunță lansarea Morphosis Capital Fund II, al doilea său fond de investiții, cu un capital subscris de peste 100 de milioane de euro. Acesta este dublu față de primul său angajament de fond anterior, în jur de 50 de milioane de euro. Acest nou fond are ca obiectiv sprijinirea creșterii IMM-urilor din România și din regiune, în sectoare cheie precum sănătate, servicii B2B, produse de consum și retail, precum și producția industrială de nișă.

„Bazându-ne pe succesul primului nostru fond, prin care am realizat șase achiziții strategice în sectoare cu creștere accelerată, lansarea celui de-al doilea fond reprezintă un pas esențial în strategia noastră de dezvoltare. Cu o dimensiune dublă, Morphosis Capital Fund II ne oferă resursele necesare pentru a sprijini în continuare companiile antreprenoriale din România și din regiune. Prin susținerea atât a creșterii organice, cât și a strategiilor de M&A, vom ajuta aceste companii să se dezvolte accelerat și să își atingă potențialul maxim, contribuind în același timp la dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului antreprenorial din Europa Centrală și de Est. Succesul primului nostru fond, care a generat un IRR de peste 30% printr-un exit complet și alte două exit-uri parțiale, constituie o bază solidă pentru Fondul II. Pe măsură ce primul nostru fond ajunge la maturitate, suntem încrezători că vom identifica noi oportunități de exit profitabile care ne vor consolida poziția de partener de încredere, atât pentru companiile din portofoliu, cât și pentru investitori, menținându-ne totodată angajamentul de a identifica și colabora cu afaceri inovatoare prin intermediul Fondului II”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner la Morphosis Capital.

Prin intermediul celui de-al doilea fond, Morphosis Capital își propune să realizeze între 9 și 10 investiții, fiecare având un tichet de investiție cuprins între 10 și 15 milioane de euro. Prin comparație, primul său fond a realizat 6 investiții cu mărimea tichetului între 5 și 10 milioane de euro. Strategia Fondului II se va concentra, în principal, pe companii din România, dar va viza și alte țări din regiune, precum Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Slovacia și Slovenia. Fondul va ținti companii cu o EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, având ca prioritate achiziționarea pachetelor majoritare, fie independent, fie împreună cu co-investitori. Este pentru prima dată când Morphosis Capital urmărește o strategie de expansiune regională, Fondul I având doar investiții vizate în România. Au fost depuse eforturi suplimentare de recrutare pentru a pune în aplicare această nouă strategie, cu o creștere a dimensiunii echipei de la 8 la 12 membri în 2024. Dimensiunea aproape dublată ale fondului și tichetului de la Fondul I la Fondul II reflectă performanța solidă a Fondului I, care a crescut semnificativ angajamentele și încrederea investitorilor, consolidând în continuare administratorul fondului ca un jucător de top în sector.

În selectarea companiilor din portofoliu, Morphosis Capital vizează afaceri care activează pe piețe în creștere, în industrii fragmentate, cu potențial de scalare prin creștere organică sau strategii de tip buy & build. De asemenea, fondul prioritizează companii cu performanțe financiare solide, o cultură organizațională robustă și perspective pentru fuziuni și achiziții, oferind oportunități de exit pentru investitori.

Fondul II al Morphosis Capital a realizat deja două investiții, prima fiind în Mark Twain International School (MTIS), prima instituție de învățământ privat din România cu un curriculum dual. În urma parteneriatului, MTIS și-a anunțat planul de extindere prin construirea a două noi campusuri în apropiere de București, cu scopul de a deveni lider național în domeniul educației private. A doua investiție a fost recent încheiată cu Supermarket La Cocoș, un retailer local deținut de antreprenorii Iulian și Gianina Nica, în Decembrie 2024.

Morphosis Capital Partners BV este cofinanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al Fondului InvestEU al Uniunii Europene, printr-o inițiativă dedicată sprijinirii fondurilor de investiții, administrată de Fondul European de Investiții (FEI). FEI a fost principalul investitor al primului fond Morphosis, continuând astfel să susțină dezvoltarea IMM-urilor din România și din regiune. În completarea sprijinului oferit de FEI, Morphosis Capital a atras capital de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a obținut angajamente din partea International Finance Corporation (IFC). Astfel, Morphosis Capital devine primul fond de private equity cu un focus majoritar pe România care beneficiază de finanțare din partea celor trei mari instituții financiare internaționale.

De asemenea, fondul a câștigat încrederea unor family offices locale și internaționale, precum Vybros Capital Partners din Belgia și Inspire Asset Management, diversificându-și astfel baza de investitori.

Această operațiune este finanțată de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri pentru Redresare al României și beneficiază de susținerea Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.